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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 11-21 0.9944 0.9944 -0.05%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 11-21 1.1491 1.1491 -0.20%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 11-21 1.1487 1.1487 -0.20%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 11-21 1.1820 1.1820 -0.08%
興業安保優選 混合型 11-21 1.3553 1.3553 -0.15%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 11-21 1.1907 1.1907 -0.28%
興業量化混合A 混合型 11-21 0.9897 0.9897 -0.20%
興業多策略混合 混合型 11-21 1.4270 1.4270 -0.28%
興業成長動力混合 混合型 11-21 1.1920 1.1920 -0.83%
興業聚利靈活配置混合 混合型 11-21 1.5040 1.5040 -0.20%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 11-21 1.1760 1.1760 -0.08%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 11-21 1.1820 1.2120 -0.08%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 11-21 1.3420 1.3420 -0.15%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 11-21 1.3400 1.3400 -0.07%
興業國企改革混合 混合型 11-21 1.3960 1.3960 -0.57%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 11-21 1.2350 1.2350 -0.24%
興業聚源靈活配置混合 混合型 11-21 1.1560 1.1560 0.00%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 11-21 1.2100 1.2100 0.08%
興業奕祥混合 混合型 11-21 1.0701 1.1001 0.03%
*興業定開債券A 債券型 11-15 1.1640 1.4010 0.09%
興業天融債券 債券型 11-21 1.0750 1.1560 0.09%
興業裕豐債券 債券型 11-21 1.0150 1.1210 0.02%
興業裕恒債券 債券型 11-21 1.0329 1.1000 0.03%
興業機遇債券A 債券型 11-21 1.0427 1.0727 -0.28%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 11-15 1.0988 1.0988 0.08%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 11-21 1.0110 1.1440 2.43%
興業裕華債券 債券型 11-21 1.0231 1.1421 0.02%
興業短債債券A 債券型 11-21 1.0790 1.1290 0.00%
興業機遇債券C 債券型 11-21 1.0417 1.0417 -0.30%
興業短債債券C 債券型 11-21 1.0420 1.0920 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 11-15 1.0854 1.0854 0.07%
興業福鑫債券 債券型 11-21 1.0120 1.1245 5.03%
*興業定開債券C 債券型 11-15 1.1480 1.2450 0.17%
興業天禧債券 債券型 11-21 1.0220 1.1000 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 11-15 1.1390 1.2220 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 11-21 1.2570 1.2570 -0.16%
興業收益增強債券C 債券型 11-21 1.2290 1.2290 -0.16%
興業養老2035A FOF型 11-19 1.0116 1.0116 0.46%
興業養老2035C FOF型 11-19 1.0136 1.0136 0.47%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業14天理財A 債券型 11-21 0.6740 2.504
興業14天理財B 債券型 11-21 0.6849 2.545
興業安潤貨幣B 貨幣型 11-21 0.7583 3.923
興業安潤貨幣A 貨幣型 11-21 0.6972 3.676
興業貨幣A 貨幣型 11-21 0.4254 2.139
興業貨幣B 貨幣型 11-21 0.4912 2.385
興業添天盈貨幣A 貨幣型 11-21 0.5333 3.008
興業添天盈貨幣B 貨幣型 11-21 0.5994 3.256
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 11-21 1.4352 2.938
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 11-21 1.5005 3.186
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 11-21 0.5767 2.534
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 11-21 0.6416 2.780
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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